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トルコ中銀インフレレポートは信用できるのか?12月貿易収支

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トルコ中銀インフレレポート発表!

本当に実現するならトルコリラ上昇

 
昨日トルコ中央銀行よりインフレレポートが発表されました。

中銀の予想通りならトルコリラは上昇するでしょう♪

予想通りになればね…。
 

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トルコ12月貿易収支

トルコ12月貿易収支

前回11月実績-22.7億ドル、市場予想-43.0億ドルに対し、実績-43.3億ドル!

 
まずは大注目の貿易収支。

新興国にとっては重要な経済指標ですね。

貿易収支は経常収支に大きく影響し、この経常収支が赤字だと通貨安圧力に。

黒字だと通貨高圧力となります。
 

そしてその結果は…、市場予想も大幅悪化予想だったけど、さらにそれを微妙に超える悪い結果に…。

下の図を見て貰えれば分かる通り、年間で大きく赤字となっている中、ダメ押しとなる悪さとなっています。
 


 
大きな理由は原油や天然ガスなどのエネルギー価格の上昇。

トルコの冬は厳しいため(特に内陸部)大量輸入となりますが、原油価格は12月、1バレル=60ドルを突破!

トルコリラが安値で安定しているため、どうしても国内の価格は高くなります。

(輸入物価も高くなり、そのため12月はインフレ率も上昇となってしまいました)
 


 
ちなみに日本も資源のない国ですから、原油を筆頭に冬場はどうしても輸入額が多くなります。

と言っても日本の場合はおよそ-14億ドル。

トルコと違い輸出産業が盛んですから、そこまで赤字にはなりません。
 

次に貿易相手国を見ていきましょう。

12月も出そろったので2019年年間の貿易パートナー国が発表されています。

輸出の上位5カ国は、ドイツ、イギリス、イタリア、イラク、アメリカの順で総輸出に占める割合は30.7%。

輸入の上位5カ国は、ロシア、中国、ドイツ、アメリカ、イタリアの順で総輸入に占める割合は38.8%となっています。
 

お金持ち国と隣国イラクが輸出の上位を占めています。

上位5カ国以外でもフランスなどの欧州各国が上位を占めます。

逆に輸入は原油や天然ガスなどのエネルギーの大部分を輸入しているロシア。

そして安価な製品を大量輸入している中国が多いです。
 


 
しかし間違えてはいけません。

少し上にも書いた通り、トルコの貿易パートナーはドイツ、イギリス、イタリア、フランスなどの欧州各国です。

具体的には欧州連合(EU)加盟国とアメリカです。

つまりトルコのパートナーは欧米なのです。

欧州連合(EU)経済がトルコ経済を左右するのです。
 

安全保障上でも経済上でもEU、そしてアメリカを敵に回してはいけません。

エルドアン大統領、それを分かっていますよね?

 

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トルコ中銀インフレレポート

インフレ目標
2020年:8.2%
2021年:5.4%
 

レポートでは2020年末のトルコのインフレ率を8.2%と予想しています。

2019年12月のインフレ率は+11.84%なので、なんとか行けそうではありますが…実際は難しいでしょうね(涙

理由はトルコの政策金利にあります。
 

現状トルコの政策金利は11.25%。

上記通りインフレ率は+11.84%。

そのため実質金利は、

11.25-11.84=-0.59%

マイナス金利状態です。
 

これではインフレ率は下がりようがなく、逆に上昇してしまうでしょう。

インフレ率を下げるには政策金利は上げなければいけません。

(政治的・外交的理由でトルコリラ高になれば、輸入物価指数も下がりインフレ率も下がるでしょうが…トルコリラ高になればね…)
 

もし仮に、別な要因でインフレ率が下がったとしましょう。

そうしたらエルドアン大統領は政策金利の利下げ要求(圧力)をより強めてくることが目に見えています。
 

トルコリラ円スワップ生活-エルドアン大統領

利下げするぞ、政策金利は一桁まで下げるぞ

 
結果GDP成長率は、まあ上昇するでしょうインフレ率も上昇します

つまりインフレ率が下がれば政策金利を下げる、と言う状態を繰り返している限り、インフレ率は下がりようがありません。
 

インフレ率を抑えながら経済成長も遂げて行くのは至難の業です。

また急激に、もしくは無理やりインフレ率を抑えても、必ず反動が来ます。

ここはやはり時間をかけてでも、インフレ率抑制優先⇒その後経済成長優先としては如何でしょう。

分かりやすい分、良い結果になると思うのですが…。
 

1ドル=6.43トルコリラまで下落?

ちなみに同じくトルコ中央銀行は2020年末のドル/トルコリラを1ドル=6.43トルコリラまで下落すると予想しています。

1月31日現在1ドル=5.98トルコリラですので、さらに悪化・下落するとの予想です。
 

この1ドル=6.43トルコリラ下落予想。

ドル円が現状の1ドル=109円くらいだと計算すると、

109÷6.43≒16.95円
 

スワプポイントが10,000通貨/1日あたり42円だとすると、

42円x365日=15,330円

1.5円までの下落までなら利益が出る計算となるので、現状トルコリラが18.20円なので

18.20円-16.95円=1.25円

まだまだ利益内水準と言えます♪
 

しかしこれが、1ドル=105円まで下落してしまうと、

105÷6.43≒16.33円

18.20円-16.33円=1.87円

と、1.5円以上の下落なので、損益をなってしまいます。
 

まあサトウカズオはアメリカ大統領選挙もあり、株高円安アメリカ長期金利高派なので112円くらいにはなっているのでいるのではないかと言う楽観派です。

その場合は、

112÷6.43≒17.41円

十分利益ですね♪

と言ってもトルコリラ、頑張れよ(怒

 

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貿易収支でトルコリラ

12月の貿易収支で、トルコリラがどうなったかと言うと…。

ドル/トルコリラ

現在、1ドル=5.9824トルコリラくらいでしょうか。
 
悪いと言っても市場予想をほぼ同じだったためか、トルコリラに対しては総影響はありませんでした。

それよりも今現在為替に影響を与えているのは中国発の新型コロナウイルスです。

投資家心理は冷え込んでおり、トルコリラを含むリスク回避の新興国通貨売りが進んでいます。
 

沈静化にはしばらく時間がかかるかなあ…。

ドル/円

1ドル=108円80銭くらいでしょうか。
 
アメリカ1月のシカゴ購買部協会景気指数
前月:48.2(48.9から下降修正)
予想:48.8
実績:42.9
(2015年12月以降4年ぶりの低水準)

アメリカ1月のミシガン大学消費者態度指数・確報値
前月:99.1
予想:99.1
実績:99.8
(2019年5月以降で最高値)

と、強弱まちまちな結果から反応は鈍いままです。

こちらも新型コロナウイルスの関係でじり安です(涙

トルコリラ/円

1トルコリラ=18円20銭くらいでしょうか。
 
ドル高円高トルコリラ安と言う、一番悪いパターンとなっています。

リスク回避のドル高円高新興国通貨安ですね。
 

信用のある国の通貨は買われ、信用の無い国の通貨は売られています。

はあ…(溜息
 

現状図で表すと、現状は円>ドル>トルコリラですかね。

トルコリラ…、頑張れよ…(涙
 
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